野村Q1持倉:仍偏愛期權策略 減持英偉達(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)
根據美國證券交易委員會(SEC)披露,野村遞交了截至2025年3月31日的第一季度持倉報告(13F)。
據統計,野村第一季度持倉總市值為536億美元,上一季度總市值為741億美元,環(huán)比下降約28%。該基金在第一季度的投資組合中新增了377只個股,增持了487只個股,減持了750只個股,清倉了799只個股。其中前十大持倉標的占總市值的35.01%。
在前五大持倉中,Coinbase債券(DEBT-COIN)位列第一,持倉市值約為40.95億美元,占投資組合比例為7.65%,持倉數量較上季度大幅增長879.53%。
Meta看漲期權(META.US,CALL)位列第二,持倉約519.58萬股,持倉市值約為29.95億美元,占投資組合比例為5.59%,持倉數量較上季度減少35.53%。
iShare羅素2000指數ETF看跌期權(IWM.US,PUT)位列第三,持倉約1188.45萬股,持倉市值約為23.71億美元,占投資組合比例為4.43%,持倉數量較上季度增長98.99%。
英偉達看漲期權(NVDA.US,CALL)位列第四,持倉約1654.02萬股,持倉市值約為17.93億美元,占投資組合比例為3.35%,持倉數量較上季度減少12.69%。
SPDR標普500ETF看跌期權(SPY.US,PUT)位列第五,持倉約285.3萬股,持倉市值約為15.96億美元,占投資組合比例為2.98%,持倉數量較上季度減少0.21%。
前十大持倉股還包括:納指100ETF看跌期權(QQQ.US,PUT)、英偉達(NVDA.US)、英偉達看跌期權(NVDA.US,PUT)、特斯拉(TSLA.US)、特斯拉看跌期權(TSLA.US,PUT)。
從持倉比例變化來看,前五大買入標的為:Coinbase債券、iShare羅素2000指數ETF看跌期權、SPDR標普500ETF看漲期權(SPY.US,CALL)、耐克(NKE.US)、藝電看跌期權(EA.US,PUT)。
前五大賣出標的包括:特斯拉看跌期權、英偉達看跌期權、特斯拉看漲期權、特斯拉、納指100ETF看跌期權。
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